你了解虚拟货币网格交易吗？一文让你了解清楚

在加密货币市场中，网格交易是一种算法交易策略，它通过在预定的价格级别上自动买卖资产来从市场波动中获利。这种策略通常适用于波动性较大的市场，如虚拟货币市场，它可以帮助投资者在不用全天候监控市场的情况下执行交易计划。本文将深入探讨网格交易的工作原理、如何设置网格交易、以及它在虚拟货币交易中的应用。那你了解虚拟货币网格交易吗？一文让你了解清楚

一、网格交易是什么？

网格交易是一种量化交易策略，是一种利用高级订单实现交易策略自动化的策略工具，能够让投资者在设定好的价格范围内，利用交易机器人依照网格区间执行自动化低买高卖的操作。

具体来说，网格交易是以一个价格为基础，以等比或等差的方式在上下各价位挂一定数量的买/卖单，在震荡的价格区间内通过高卖低买获利。

在交易时，会将投资标的设定成一格一格的价位，当价格波动并碰到设定的网格价位时，交易机器人就会自动执行低买或高卖的操作（取决于价格是上涨或下跌），使投资者能在价格于特定区间内不断波动时，赚取中间的价格利差。也就是说，网格交易尤其适合震荡行情，让投资者在相对平淡的市场中，依旧能稳定赚取利润。

二、网格交易原理

用户需设定一个价格范围区间，以及网格数量。机器人首先会将投资者的资金分成几等份，并在每一个网格处挂单。当价格每下跌一格，机器人就买用一部分的资金买入；每上升一格，机器人就会将一部分的币卖出。透过这样不断重复，赚取收益。

等差网格即将网格下限到网格上限的价格区间等分，每格区间价格相等（例如1、2、3、4...）。每个网格收益为区间收益。相邻网格间的价差为：价差 = (网格上限 - 网格下限) / 网格数量。

三、网格交易的优点

1、低风险套利：

网格交易提供了一种相对低风险的套利方法。通过在指定价格范围内自动买入和卖出，可以利用市场震荡期间小幅的价格差异来获利。

需要注意的是，网格交易并非完全低风险策略，风险程度会受到用户设置的参数和市场环境的影响。设置的价格区间越窄，风险越高；相反，如果设置的价格范围越宽，风险就越低，但同时每格利润也会较少。

2、省时省力：

使用网格交易不用花时间盯盘，设置好即可打造被动收入，网格交易让用户不必时刻关注市场，一旦设置好参数，就可以放心地让机器人全天候运作。不仅节省了时间，还有助于打造被动收入。

3、冷静客观：

设置好参数后，机器人会根据参数执行交易。由于交易是自动进行的，因此网格交易有助于克服交易者因恐惧、贪婪情绪波动而做出非理性决策，确保交易始终在预定的范围内进行，不受干扰。

四、网格交易的缺点

1、网格破网：

如果遇到市场急涨或急跌，有可能会突破用户所设定的网格区间（价格范围）。如果遇到此情况，机器人就会暂停交易。

以设定的价格区间为$25,000至$30,000为例，当币价低于$25,000或高于$30,000时，机器人将不再进行任何买入或卖出，直至价格回落至$25,000至$30,000这个区间。

2、资金利用率不佳：

由于机器人将资金分成多等份，并将一部分资金分配到挂单，以便在更便宜的价位买入，所以如果价格一直居高不下，将长期导致资金利用率不佳。

另外，如果币价波动比你设定的网格还小，或者币价没有波动，那么机器人就无法进行套利，资金使用率也会趋近于零。

五、总结

虽然网格交易可以在一定程度上自动化交易过程，并为投资者提供便利，但它也要求用户对市场有深入的理解，并能够合理地设定网格参数。此外欧易OKX友情提醒，由于市场的不可预测性，网格交易并不保证总是盈利，因此风险管理和持续的市场分析仍然是必不可少的。愿每位读者都能通过本文更深入地理解网格交易，并在自己的投资实践中运用这一策略，以实现稳健的收益。让我们在这个充满变数的虚拟货币世界中，不断学习和适应，以智慧和耐心去应对每一个市场的挑战。