以太币投资讲解:什么是以太币期货?
1、以太币期货一口合约价值多少
在加密货币的世界中,以太币是一种仅次于比特币的重要数字资产。它不仅是以太坊网络的原生货币,也是智能合约和去中心化应用(DApps)的主要燃料。随着以太币市场的成熟,投资者和交易者寻求更多样的方式来对冲风险、投机或进行杠杆交易,以太币期货因此诞生。期货合约允许参与者在未来的某个时间点以预定价格买卖以太币,从而提供了一种管理未来市场价格波动的手段。本文将详细解释以太币期货的概念、运作方式及其在投资策略中的应用。这就为大家带来以太币投资讲解,帮助大家了解什么是以太币期货?
一、以太币期货商品合约基本资料
以太币期货 (英文:Ether Futures,代号ETH),是芝加哥商业交易所集团CME Group在2021年2月间发行的期货商品之一,以太币期货的报价单位是「以太(ether)」,但在口语上,会像是数硬币一样用「枚」来称呼。
目前CME Group发行的以太币期货有两种:
以太币期货(Ether Futures,代号ETH)
小型以太币期货(Micro Ether Futures,代号MET)
这两种合约一口分别代表50枚与0.1枚以太币(ether),两种都只能现金结算。
以太币是区块链平台「以太坊Ethereum」发行的平台币,用作支付智能合约的运作费、区块链上交易手续费、挖矿奖励等等。以太坊则是最早提供智能合约的区块链。
与其他商品期货不同,以太币期货最大的功能就是投机套利。以太币和比特币不同,比特币有发行量上限,但以太币没有总量上限,取而代之的,是他有销毁机制,以太坊在区块链的运作规则中,设计了一个「每次记录交易都让部分以太币被销毁」的机制(即GAS Fee当中的base fee),这是以太币唯一的需求,也是以太币真正的消耗。
因此以太币的消耗需求取决于有多少交易需要被记录,越多人使用就有越多交易需要记录,以太币消耗量也越大,而这些被消耗掉的以太币,其实也代表着以太坊从花钱买币的人身上赚走的钱。
二、以太币期货跳动一点多少钱?
以太币期货价格最小跳动单位为0.50点
以太币期货价格每跳动 0.50点,一口以太币期货(50 ether)合约跳动价值为25美元。
以太币期货价格每跳动 1点,一口以太币期货(50 ether)合约跳动价值为50美元。
以太币期货损益试算范例:
买进一口以太币期货,报价是1743.5,如果下跌到1735.0卖出,共下跌8.5点。
因此合计亏损为425美元 (需另外扣除交易成本,约2美元左右)。
1、以太币期货一口合约价值多少?
以撰文当下以太币期货报价 1743.5点 (1枚= 1743.5美元) 计算,
一口以太币期货(50 ether)合约总价值 =87,175美元 (约261万台币,美元台币汇率以1:30计算)
2、以太币期货保证金要多少?
以太币期货根据CME公告,最低保证金为当下金额,保证金金额是浮动的,会根据当下价格调整,不同期货交易商规定也会略有一点误差,但不会差太多
CME交易所公布的最新信息:CME最新以太币期货保证金查询(有锁区,需要VPN才能查看)。以合约价值87,175美元估计,如果只使用最低保证金,最大杠杆倍数约接近2.8倍。相比大多数期货,它的保证金要求比例相对很高,这也反映加密货币本身剧烈波动的特性。要记得,无论任何情况下都不该使用最低保证金来交易。
以太币是高波动商品,价格变化非常大,经常暴涨暴跌。如果真的要操作,建议使用无杠杆开始操作;另外除非是很短线,否则即使是老手也不建议贸然使用高倍杠杆。
1倍杠杆(无杠杆):至少准备8.7万美元操作1口期货
2倍杠杆:至少准备4.3万美元操作1口期货
由于以太坊价格浮动很大,可能上下2倍以上,上述金额只是以太币价格1745美元时的情况,如果价格发生较大变动,准备资金应该根据当下的价格自行调整。
总而言之,以太币理论上拥有无穷尽的供给,需求则是取决于区块链的使用量,可能高也可能低,因此不存在避险用途。
虽然背后标的物涉及这些供给需求,但期货本身仍是交易投机目的为主,大多数交易以太币期货的原因不是因为需要,而是期待用更高的价格卖给别人,属于投机套利的用途。
三、以太币期货适合哪些投资人交易?
加密货币市场是一种相对崭新的领域,很多商品特性都还在变化中。因此连结以太币的以太币期货也是一种相对崭新的商品,交易门槛也偏高,适合了解以太币市场,能够承担风险且具备相关交易能力的投资人。
以太币是一个新兴领域,价格走势明显有别于传统资产(例如股票、债券),也时常因为某些关键人物的发言,或是特殊事件而涨跌,因此可能存在一些趋势及事件交易机会。
而专业交易者可以评估、预测未来以太币的价格,然后透过操作期货对自己的观点下注,进行短线套利。由于以太币期货的合约规模足够大(约八万七千美元),使得交易期货的手续费比起直接买进以太币现货更加低廉,这样的操作很适合机构法人与专业高资产人士,但并不适合一般投资人。
四、总结
期货合约不仅为投资者提供了对冲现有持仓风险的途径,还为希望建立杠杆头寸的投资者提供了机会。然而,期货交易同时也伴随着较高的风险和复杂性,尤其是对于初学者来说,它需要更加谨慎和精细的市场分析。在考虑使用以太币期货作为投资工具之前,投资者应该仔细评估自身的风险承受能力。
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原文标题: 以太币投资讲解:什么是以太币期货?
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